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Capital planning in times of crisis: You need relevant information for your decisions – now!

Whether you are currently simulating regulatory easing on the economic and regulatory capital of your bank, analyzing the advantages of raising additional liquidity in the context of the TLTRO III-program initiated by the ECB or you are calculating different scenarios of possible courses the current crisis may take and their impact on your capital planning: Generally, you will need to receive accurate results, quickest possible.

EZB bezieht Stellung zum Umgang mit Klima- und Umweltrisiken

Am 20. Mai 2020 veröffentlichte die EZB zur öffentlichen Konsultation ihre Leitlinien zu Klima- und Umweltrisiken.[1] Die öffentliche Konsultation lÀuft bis zum 25. September 2020 und ist ein erster Schritt zu einem strukturierten Dialog mit den beaufsichtigten Instituten (SIs) in Bezug auf das Management der auf Kreditinstitute einwirkenden Klima- und Umweltrisiken.

Die Veröffentlichung der Richtlinien dient einerseits der Kommunikation der Erwartungen der EZB an die Integration von Klima- und Umweltrisiken in das Risikomanagement von Kreditinstituten und andererseits als Basis fĂŒr einen Dialog zwischen den Aufsichtsbehörden und der Finanzindustrie. Die Leitlinien ergĂ€nzen das Pariser Abkommen[2] und die PlĂ€ne der EuropĂ€ischen Kommission fĂŒr den Übergang in eine kohlenstoffarme Wirtschaft und heben die SchlĂŒsselrolle von Kreditinstituten bei der Erreichung der in diesem Kontext gesetzten ehrgeizigen Ziele fĂŒr das Jahr 2050 hervor[3].

ECB takes a stand on climate-related and environmental risks

On 20 May 2020 ECB released its guidelines on climate-related and environmental risks for public consultation[1]. The public consultation period runs until 25 September 2020 and is a first step to a structured dialogue with significant institutions (SIs).

The intention of these guidelines is to set out supervisory expectations on the integration of these risks into existing practices and initiate a dialogue between supervisors and industry. As such, it complements the Paris Agreement [2] and the European Commission’s action plans on the transition to a low-carbon economy, further recognising the key role of the financial services industry in achieving ambitious targets until 2050[3].

Kapitalplanung in der Krise: Jetzt brauchen Sie entscheidungsrelevante Informationen – schnell!

Ganz gleich, ob Sie die Auswirkungen der von der Aufsicht beschlossenen Erleichterungen auf das regulatorische und ökonomische Kapital Ihrer Bank simulieren, die Vorteilhaftigkeit der Aufnahme zusĂ€tzlicher LiquiditĂ€t im Rahmen des von der EZB kĂŒrzlich beschlossenen TLTRO III-Programms analysieren oder Szenarien zu unterschiedlichen KrisenablĂ€ufen fĂŒr Ihre Kapitalplanung durchrechnen: In der Regel benötigen Sie die Ergebnisse schnell und prĂ€zise.

Reaktion der EZB auf COVID-19

Staaten weltweit ergreifen Maßnahmen in bislang nicht gekanntem Umfang, um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen und Menschen vor einer Ansteckung zu schĂŒtzen. Gleichzeitig passen die OECD und der IWF ihre Erwartungen an die Auswirkungen auf einzelnen Volkswirtschaften und die Weltwirtschaft regelmĂ€ĂŸig an. FĂŒr die Banken reagieren EBA und EZB/SSM auf die gegenwĂ€rtigen UmstĂ€nde.
Hier finden Sie eine Übersicht  ĂŒber  beschlossene Maßnahmen der EZB (Stand 12. MĂ€rz 2020).

Die sieben GrundsÀtze zum ICAAP & ILAAP auf einen Blick!

Am 2. MĂ€rz 2018 wurden von der EZB aktualisierte EntwĂŒrfe der SSM-LeitfĂ€den zum ICAAP und zum ILAAP veröffentlicht. Die vorgelegten EntwĂŒrfe stellen eine Weiterentwicklung des bereits im Februar 2017 veröffentlichten Mehrjahresplans fĂŒr die SSM-LeitfĂ€den zum ICAAP und zum ILAAP dar (siehe unseren Blogbeitrag vom 6. April 2017).

EZB SREP-Methodik fĂŒr LSIs – mehr Fragen als Antworten?

Die EuropĂ€ische Zentralbank (EZB) hat am 27. Juni 2018 eine harmonisierte Methodik fĂŒr den SREP fĂŒr weniger bedeutende Institute (Less Significant Institutions, LSIs) veröffentlicht. Bereits seit 2015 arbeitet die EZB zusammen mit den national zustĂ€ndigen Behörden (National Competent Authorities – NCAs) an einer gemeinsamen SREP-Methodik. Diese soll auf den EBA-SREP-Leitlinien und der Methodik fĂŒr bedeutende Institute (Significant Institutions, SIs) sowie den vorhandenen nationalen SREP-Bewertungen basieren. Die harmonisierte Methodik ist von den NCAs bis zum Jahr 2020 gestaffelt einzufĂŒhren, beginnend in 2018 bei den LSIs mit hoher PrioritĂ€t (HP LSIs). ErgĂ€nzend hat die BaFin in Ihrem Journal aus dem Juli 2018 den Zyklus fĂŒr die AufsichtstĂ€tigkeit vorgestellt.

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