Regulatory

Mit dem Inkrafttreten der FRTB-Regeln in der CRR 3 sollte der jahrelange Konsultationsprozess zur Reform der Marktrisikoregulierung in der Europäischen Union eigentlich zu einem Ende kommen.

EBA-Leitlinie zur Bestimmung der Materialität von CVA-Risiken aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Konkretisierung der Anforderungen für Wohnimmobilien

Modul 5: Reporting für Marktrisiken, Gegenparteiausfallrisiken, CVA-Risiken und Prudent Valuation

EBA Diskussionspapier (EBA/DP/2026/01) zur Vereinfachung des Kreditrisikorahmenwerks

EU-Kommission startet gezielte Konsultation zur Anwendung des neuen Marktpreisrisiko Rahmenwerks.

EU verabschiedet umfassende Reform der Einlagensicherungsrichtlinie

Harmonisierung des aufsichtlichen Konsolidierungsrahmens

Anforderungen der ersten Stufe für die Meldung und Offenlegung der Institute unter CRR3 stehen zur Erstanwendung bereit.

Neue Impulse aus dem vierten EBA-Monitoringbericht

Modul 7: ESG-Reporting

Modul 6: COREP Eigenmittel

Eine Analyse der EBA-Opinion (EBA/Op/2025/01)

Der nächste Schritt im straffen Zeitplan zur Einführung des FRTB-Regelwerks in der EU ist gesetzt.

Warum 2026 ein entscheidendes Jahr ist

Gerade die Kurzfristigkeit bis zur Abgabe der Anzeige kann Institute vor große Herausforderungen stellen.

Die EZB hat am 17. Dezember 2024 die Ergebnisse des aufsichtlichen Überprügungs- und Bewertungsprozess 2024 („Supervisory Review and Evaluation Process – SREP“) der bedeutenden Institute veröffentlicht.

Die Allgemeinverfügung betrifft sowohl die mittleren als auch die großen Wertpapierinstitute. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hatte die BaFin bereits im letzten Jahr erlassen.

Analyse der Offenlegung von ESG-Risiken gemäß Artikel 449a CRR zum 31. Dezember 2023